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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 051.00 | | 1 414 051.00 | 1 414 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 601.00 | | 1 604 601.00 | 1 604 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 357.00 | 215 045.00 | | 429 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 099.00 | 214 313.00 | | 421 099.00 |
DL TOTAL (I) | 861 457.00 | 440 357.00 | | 861 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 621.00 | 790 095.00 | | 627 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 122.00 | 303 222.00 | | 61 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 720.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 122.00 | 4 900.00 | | 19 122.00 |
EA Autres dettes | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 144.00 | 1 098 938.00 | | 743 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 601.00 | 1 539 295.00 | | 1 604 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 144.00 | 471 402.00 | | 743 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 236.00 | -11 594.00 | | -6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 952.00 | 237 500.00 | | 527 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 853.00 | 23 187.00 | | 106 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 099.00 | 214 313.00 | | 421 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 051.00 | | | 1 414 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 051.00 | | | 1 414 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 536.00 | 627 536.00 | | 627 536.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 569.00 | | | 404 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 144.00 | 743 144.00 | | 743 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 45.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | 1 500.00 | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 2 829.00 | 2 943.00 | | 2 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 339.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | 384.00 | | 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 561.00 | 397.00 | | 1 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 129.00 | 4 443.00 | | 10 129.00 |