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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 956.00 | 59 030.00 | 44 926.00 | 103 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 722.00 | 59 030.00 | 176 692.00 | 235 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
084 Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
110 Total général Actif | 287 067.00 | 59 030.00 | 228 037.00 | 287 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 234.00 | | | 251 234.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 348.00 | | | 253 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
252 Charges sociales | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 691.00 | | | 267 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 885.00 | | | -16 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 272.00 | | | 233 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |