| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 742.00 | 2 671.00 | 12 071.00 | 14 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 670.00 | 3 504.00 | 205 166.00 | 208 670.00 |
040 Immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 712.00 | 6 174.00 | 238 537.00 | 244 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
084 Disponibilités | 270 715.00 | | 270 715.00 | 270 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
110 Total général Actif | 583 112.00 | 6 174.00 | 576 938.00 | 583 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 287 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 712.00 | |
AB Frais d’établissement | 14 742.00 | 5 341.00 | 9 401.00 | 14 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 1 037.00 | 2 337.00 | 3 374.00 |
AP Constructions | 433 730.00 | 43 661.00 | 390 069.00 | 433 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 146.00 | 50 039.00 | 423 107.00 | 473 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 272 475.00 | | 272 475.00 | 272 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 853.00 | | 156 853.00 | 156 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 819.00 | | 504 819.00 | 504 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 965.00 | 50 039.00 | 927 926.00 | 977 965.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | -2 297.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992.00 | 7 703.00 | | 7 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 281.00 | 270 672.00 | | 444 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 811.00 | 702.00 | | 76 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 734.00 | 9 985.00 | | 30 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | 719.00 | | 16 359.00 |
EA Autres dettes | 351 750.00 | 287 157.00 | | 351 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 935.00 | 569 235.00 | | 919 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 927.00 | 576 938.00 | | 927 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 093.00 | 10 704.00 | | 47 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 712.00 | | | 244 712.00 |
| |
| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 750.00 | 351 750.00 | | 351 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 689.00 | 54 836.00 | 156 853.00 | 211 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 935.00 | 462 757.00 | 457 178.00 | 919 935.00 |