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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 471.00 | -7 790.00 | | -13 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 910.00 | -5 681.00 | | -4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 72 619.00 | 77 529.00 | | 72 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 665.00 | 81 310.00 | | 67 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 520.00 | 41 935.00 | | 59 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 480.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 375.00 | 123 822.00 | | 129 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 994.00 | 201 351.00 | | 201 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910.00 | 5 681.00 | | 4 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 910.00 | -5 681.00 | | -4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 665.00 | 14 033.00 | 53 632.00 | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 375.00 | 75 743.00 | 53 632.00 | 129 375.00 |