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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 678.00 | 728.00 | 950.00 | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 1 826.00 | 14 174.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 002.00 | 1 447.00 | 17 555.00 | 19 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 788.00 | 4 001.00 | 72 787.00 | 76 788.00 |
BT Marchandises | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 835.00 | 4 001.00 | 140 834.00 | 144 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 788.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 001.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VI Groupe et associés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |