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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
AP Constructions | 520 371.00 | 372 159.00 | 148 212.00 | 520 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 646.00 | 372 159.00 | 169 487.00 | 541 646.00 |
BZ Autres créances | 1 932 058.00 | | 1 932 058.00 | 1 932 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 058.00 | | 1 932 058.00 | 1 932 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 705.00 | 372 159.00 | 2 101 546.00 | 2 473 705.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 476.00 | 442 476.00 | | 442 476.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 466.00 | 29 467.00 | | 29 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 013.00 | 144 014.00 | | 144 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 076 585.00 | 2 076 585.00 | | 2 076 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 720.00 | 14 721.00 | | 14 720.00 |
DH Report à nouveau | -661 724.00 | -655 940.00 | | -661 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 384.00 | -5 784.00 | | -20 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 622.00 | 7 621.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 775.00 | 2 053 160.00 | | 2 032 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710.00 | 1 298.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 534.00 | 29 760.00 | | 61 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 770.00 | 31 058.00 | | 68 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 546.00 | 2 084 218.00 | | 2 101 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 770.00 | 31 058.00 | | 68 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 710.00 | 1 298.00 | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 405.00 | 40 757.00 | | 31 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 789.00 | 46 541.00 | | 51 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 384.00 | -5 784.00 | | -20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 647.00 | | | 541 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 647.00 | | | 540 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 848.00 | 13 311.00 | | 358 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 848.00 | 13 311.00 | | 358 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 772.00 | | | 1 918 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 058.00 | 1 932 058.00 | | 1 932 058.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 770.00 | 63 060.00 | | 68 770.00 |