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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 550.00 | 16 643.00 | 7 906.00 | 24 550.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 869.00 | 95 123.00 | 40 746.00 | 135 869.00 |
BF Prêts | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 479.00 | 115 599.00 | 132 880.00 | 248 479.00 |
BT Marchandises | 163 284.00 | | 163 284.00 | 163 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BZ Autres créances | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 487.00 | | 290 487.00 | 290 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 967.00 | 115 599.00 | 423 367.00 | 538 967.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 217.00 | 1 962.00 | 5 254.00 | 7 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
DH Report à nouveau | 69 592.00 | 61 364.00 | | 69 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | 8 228.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 183 360.00 | 178 322.00 | | 183 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 621.00 | 154 231.00 | | 93 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 11 197.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 073.00 | 101 977.00 | | 122 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 312.00 | 5 676.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 007.00 | 273 081.00 | | 240 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 367.00 | 451 403.00 | | 423 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 320.00 | 16 544.00 | 714 865.00 | 698 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 320.00 | 16 544.00 | 714 865.00 | 698 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 368.00 | 1 991.00 | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 11 743.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 13 734.00 | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | 134 324.00 | | 5 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 146 067.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -132 333.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 245.00 | 830 930.00 | | 720 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 207.00 | 822 702.00 | | 715 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | 8 228.00 | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 945.00 | | 4 534.00 | 243 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 175.00 | | 600.00 | 100 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 806.00 | | 3 934.00 | 133 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 938.00 | 17 662.00 | | 97 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194.00 | 1 769.00 | | 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 108.00 | 3 535.00 | | 13 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 636.00 | 12 358.00 | | 84 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UP Prêts | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 185.00 | 35 498.00 | 10 687.00 | 46 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VP Divers | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 493.00 | 96 768.00 | 2 725.00 | 99 493.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 007.00 | 229 320.00 | 10 687.00 | 240 007.00 |