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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 679.00 | 46 679.00 | 1 000.00 | 47 679.00 |
AH Fonds commercial | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 5 376.00 | 824.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 566.00 | 160 628.00 | 28 939.00 | 189 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 829.00 | 212 683.00 | 323 145.00 | 535 829.00 |
BT Marchandises | 519 822.00 | 225 730.00 | 294 092.00 | 519 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 314.00 | 1 375.00 | 399 938.00 | 401 314.00 |
BZ Autres créances | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CF Disponibilités | 220 657.00 | | 220 657.00 | 220 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 781.00 | 227 105.00 | 1 003 676.00 | 1 230 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 609.00 | 439 789.00 | 1 326 821.00 | 1 766 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 736 408.00 | | | 736 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
DL TOTAL (I) | 874 761.00 | | | 874 761.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 060.00 | | | 452 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 821.00 | | | 1 326 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 784.00 | | 2 731 784.00 | 2 731 784.00 |
FD Production vendue biens | -149 840.00 | | -149 840.00 | -149 840.00 |
FG Production vendue services | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 170.00 | | 2 600 170.00 | 2 600 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 407.00 | | | 2 859 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 054.00 | | | 2 765 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 375.00 | | 18 400.00 | 580 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 947.00 | 535 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 947.00 | 195 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 240.00 | | | 322 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 313.00 | | 3 400.00 | 255 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | 15 000.00 | 2 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 030.00 | 225 730.00 | 222 030.00 | 222 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | 1 771.00 | 2 034.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 668.00 | 227 501.00 | 224 064.00 | 223 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 668.00 | 227 501.00 | 224 064.00 | 223 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 124.00 | 490 302.00 | 17 822.00 | 508 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 060.00 | 399 552.00 | 52 509.00 | 452 060.00 |