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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 571.00 | 30 229.00 | 140 342.00 | 170 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 580.00 | 24 183.00 | 88 397.00 | 112 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 982.00 | 54 412.00 | 229 570.00 | 283 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CF Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 129.00 | 54 412.00 | 370 717.00 | 425 129.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 989.00 | | | -15 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 297.00 | | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
EA Autres dettes | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 420.00 | | | 370 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 717.00 | | | 370 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 016.00 | | | 288 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 894.00 | | 745 894.00 | 745 894.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 494.00 | | 746 494.00 | 746 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 451.00 | | | 821 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 550.00 | | | 813 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 283 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 350.00 | 283 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 982.00 | 2 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 982.00 | 2 571.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 752.00 | 43 349.00 | 82 404.00 | 125 752.00 |
VI Groupe et associés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 385.00 | 130 554.00 | 831.00 | 131 385.00 |
VW T.V.A. | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 420.00 | 288 016.00 | 82 404.00 | 370 420.00 |