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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 640.00 | 551 307.00 | 78 334.00 | 629 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 688.00 | 170 189.00 | 499.00 | 170 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 329.00 | 726 396.00 | 78 932.00 | 805 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 798.00 | 33 574.00 | 60 223.00 | 93 798.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 610.00 | 33 574.00 | 86 035.00 | 119 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 938.00 | 759 971.00 | 164 968.00 | 924 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DH Report à nouveau | -280 589.00 | -299 863.00 | | -280 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 946.00 | 19 274.00 | | -18 946.00 |
DL TOTAL (I) | -24 409.00 | -5 463.00 | | -24 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 37 099.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 912.00 | 85 972.00 | | 85 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 25 733.00 | | 41 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 126.00 | 47 485.00 | | 58 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 377.00 | 196 956.00 | | 189 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 968.00 | 191 492.00 | | 164 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 916.00 | 124 928.00 | | 130 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
FG Production vendue services | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 986.00 | | 280 986.00 | 280 986.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 877.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 843.00 | 17 300.00 | | 3 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | 17 300.00 | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 16.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 5 846.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | 11 454.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 926.00 | 388 278.00 | | 289 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 872.00 | 369 003.00 | | 308 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 946.00 | 19 274.00 | | -18 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 727.00 | | | 810 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 727.00 | | | 805 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 008.00 | | 1 434.00 | 35 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 008.00 | | 1 434.00 | 35 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 008.00 | | 1 434.00 | 35 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 200.00 | 26 739.00 | 58 461.00 | 85 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 377.00 | 130 916.00 | 58 461.00 | 189 377.00 |