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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 067.00 | 19 916.00 | 7 151.00 | 27 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 135.00 | 19 916.00 | 183 219.00 | 203 135.00 |
BT Marchandises | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 605.00 | 19 916.00 | 337 689.00 | 357 605.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 570.00 | 174 570.00 | | 174 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 48 764.00 | 52 055.00 | | 48 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | -3 291.00 | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 277 878.00 | 266 674.00 | | 277 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 695.00 | 2 399.00 | | 7 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 853.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 32 649.00 | | 29 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 835.00 | 17 120.00 | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 811.00 | 54 021.00 | | 59 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 689.00 | 320 695.00 | | 337 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 811.00 | 53 892.00 | 5 920.00 | 59 811.00 |