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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 5 573.00 | 191.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 4 492.00 | 1 425.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 445.00 | 10 065.00 | 122 381.00 | 132 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 582.00 | 9 062.00 | 199 520.00 | 208 582.00 |
BZ Autres créances | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CF Disponibilités | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 988.00 | 9 062.00 | 283 927.00 | 292 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 434.00 | 19 126.00 | 406 308.00 | 425 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 767.00 | 217 265.00 | | 238 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 496.00 | 44 242.00 | | -94 496.00 |
DL TOTAL (I) | 155 271.00 | 272 507.00 | | 155 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 324.00 | 26 733.00 | | 75 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 958.00 | 38 554.00 | | 29 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 26 331.00 | | 29 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 468.00 | 101 213.00 | | 102 468.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | 26 774.00 | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 037.00 | 219 605.00 | | 251 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 308.00 | 492 112.00 | | 406 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 701.00 | | 829 701.00 | 829 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 701.00 | | 829 701.00 | 829 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 5 230.00 | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 536.00 | 5 230.00 | | 6 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 653.00 | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 653.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | 4 576.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 186.00 | 995 646.00 | | 878 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 683.00 | 951 404.00 | | 972 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 496.00 | 44 242.00 | | -94 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 204.00 | 12 615.00 | | 12 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | 9 062.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 9 062.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 9 062.00 | 2 840.00 | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 602.00 | 271 602.00 | | 271 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 937.00 | 230 474.00 | 13 463.00 | 243 937.00 |