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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 973.00 | 122.00 | 6 850.00 | 6 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 616.00 | 2 743.00 | 215 873.00 | 218 616.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
088 Caisse | | | 219.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 948.00 | 2 743.00 | 298 205.00 | 300 948.00 |
110 Total général Actif | 300 978.00 | 2 743.00 | 298 235.00 | 300 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 368 972.00 | 260 063.00 | | 368 972.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 829.00 | 69 553.00 | | 85 829.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | 25 862.00 | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 879.00 | 355 478.00 | | 455 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 977.00 | 117 551.00 | | 179 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 183.00 | 5 096.00 | | -4 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 82 579.00 | 66 830.00 | | 82 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 1 751.00 | | 2 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 256.00 | | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 722.00 | 84 733.00 | | 54 722.00 |
252 Charges sociales | 31 920.00 | 41 410.00 | | 31 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 89.00 | | 75.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 284.00 | 1 379.00 | | 2 284.00 |
262 Autres charges | 4 679.00 | 4 309.00 | | 4 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 084.00 | 323 149.00 | | 354 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 795.00 | 32 329.00 | | 101 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 146.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 733.00 | 32 475.00 | | 71 733.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477.00 | | | 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |