| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 993.00 | 9 233.00 | 1 760.00 | 10 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 993.00 | 9 233.00 | 1 760.00 | 10 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
060 Stock marchandises | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 732.00 | | 110 732.00 | 110 732.00 |
110 Total général Actif | 121 725.00 | 9 233.00 | 112 492.00 | 121 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 782.00 | 107 739.00 | | 91 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 622.00 | 56 389.00 | | 97 622.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
224 Production immobilisée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 163.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 405.00 | 167 296.00 | | 201 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 354.00 | 134 516.00 | | 75 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 284.00 | -46 109.00 | | 6 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 726.00 | 3 294.00 | | 10 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 450.00 | 3 250.00 | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 64 250.00 | 26 391.00 | | 64 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 201.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 539.00 | 30 747.00 | | 31 539.00 |
252 Charges sociales | 12 274.00 | 10 708.00 | | 12 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 612.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 991.00 | 163 610.00 | | 200 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 414.00 | 3 686.00 | | 414.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | 3 686.00 | | 365.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |