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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 749 245.00 | | 3 749 245.00 | 3 749 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 104.00 | 334 514.00 | 117 590.00 | 452 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 828.00 | 334 514.00 | 3 868 314.00 | 4 202 828.00 |
BT Marchandises | 516 377.00 | | 516 377.00 | 516 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 612.00 | | 196 612.00 | 196 612.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CF Disponibilités | 437 437.00 | | 437 437.00 | 437 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 090.00 | | 1 183 090.00 | 1 183 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 918.00 | 334 514.00 | 5 051 404.00 | 5 385 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 859.00 | | | 156 859.00 |
DL TOTAL (I) | 924 171.00 | | | 924 171.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 884.00 | | | 2 084 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 800.00 | | | 1 115 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 045.00 | | | 648 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 232.00 | | | 4 075 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 404.00 | | | 5 051 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 232.00 | | | 4 075 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 286.00 | | 25 901.00 | 4 185 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 4 202 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 452 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749 245.00 | | | 3 749 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 042.00 | | 25 421.00 | 435 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 480.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 243.00 | 19 250.00 | 7 979.00 | 323 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 243.00 | 19 250.00 | 7 979.00 | 323 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 045.00 | 648 045.00 | | 648 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 884.00 | 2 084 884.00 | | 2 084 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 609.00 | 1 115 609.00 | | 1 115 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 805.00 | 229 276.00 | 529.00 | 229 805.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 232.00 | 4 075 232.00 | | 4 075 232.00 |