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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 495.00 | 64 464.00 | 11 031.00 | 75 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 786.00 | 71 755.00 | 11 031.00 | 82 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | 8 000.00 | 6 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 182.00 | 8 000.00 | 64 182.00 | 72 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 968.00 | 79 755.00 | 75 213.00 | 154 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
DH Report à nouveau | -50 945.00 | -51 118.00 | | -50 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806.00 | 172.00 | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 36 521.00 | 32 714.00 | | 36 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 168.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 8 333.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 110.00 | 46 513.00 | | 28 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 693.00 | 55 014.00 | | 38 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 213.00 | 87 728.00 | | 75 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 693.00 | 55 014.00 | | 38 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 149 084.00 | 149 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 149 084.00 | 149 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 085.00 | 150 958.00 | | 149 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 279.00 | 150 786.00 | | 145 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806.00 | 172.00 | | 3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 452.00 | 7 303.00 | | 64 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 452.00 | 7 303.00 | | 64 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |