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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 641.00 | 28 531.00 | 111 110.00 | 139 641.00 |
AX Avances et acomptes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 240.00 | 80 483.00 | 122 757.00 | 203 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 305.00 | 80 483.00 | 247 822.00 | 328 305.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 822.00 | | | 247 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 085.00 | | 452 085.00 | 452 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 085.00 | | 452 085.00 | 452 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 864.00 | | | 459 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 626.00 | | | 445 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 889.00 | | 128 352.00 | 74 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 159.00 | | 127 322.00 | 22 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 1 030.00 | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 191.00 | 10 292.00 | | 70 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 512.00 | 3 440.00 | | 48 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 6 852.00 | | 21 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 059.00 | 14 381.00 | 59 278.00 | 94 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 529.00 | 101 722.00 | 1 807.00 | 103 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 229.00 | 27 550.00 | 59 278.00 | 107 229.00 |