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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 592.00 | | 1 371 592.00 | 1 371 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 525.00 | 285 615.00 | 89 910.00 | 375 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 485.00 | 287 278.00 | 1 466 207.00 | 1 753 485.00 |
BT Marchandises | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BZ Autres créances | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 649.00 | | 298 649.00 | 298 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 134.00 | 287 278.00 | 1 764 856.00 | 2 052 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 106.00 | 200 046.00 | | 106 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
DG Autres réserves | 589 019.00 | 1 169 059.00 | | 589 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 565.00 | 106 020.00 | | 90 565.00 |
DL TOTAL (I) | 805 695.00 | 1 495 130.00 | | 805 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 954.00 | 49 837.00 | | 772 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 094.00 | 155 337.00 | | 144 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 512.00 | 26 487.00 | | 41 512.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 850.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 161.00 | 232 510.00 | | 959 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 856.00 | 1 727 640.00 | | 1 764 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 996.00 | 202 088.00 | | 281 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 121.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 832.00 | | 1 920 832.00 | 1 920 832.00 |
FG Production vendue services | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 357.00 | | 1 946 357.00 | 1 946 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 359.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 783.00 | 15 304.00 | | 18 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 386.00 | 39 067.00 | | 63 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 988.00 | 38 712.00 | | 30 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 721.00 | 1 919 971.00 | | 1 990 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 156.00 | 1 813 951.00 | | 1 900 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 565.00 | 106 020.00 | | 90 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 275.00 | | 49 210.00 | 1 704 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 255.00 | | | 1 373 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 315.00 | | 49 210.00 | 326 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 919.00 | 30 359.00 | | 256 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 257.00 | 30 359.00 | | 255 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VC Groupe et associés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 806.00 | 95 640.00 | 318 345.00 | 772 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 050.00 | 102 494.00 | 3 557.00 | 106 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 161.00 | 281 996.00 | 318 345.00 | 959 161.00 |