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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 969.00 | 27 256.00 | 3 713.00 | 30 969.00 |
BF Prêts | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 492.00 | 27 256.00 | 43 236.00 | 70 492.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 461.00 | | 455 461.00 | 455 461.00 |
BZ Autres créances | 275 237.00 | | 275 237.00 | 275 237.00 |
CF Disponibilités | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 126.00 | | 755 126.00 | 755 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 618.00 | 27 256.00 | 798 362.00 | 825 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 583.00 | 6 453.00 | | 10 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | 4 130.00 | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 39 096.00 | 13 883.00 | | 39 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 30 794.00 | | 22 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 970.00 | 630 209.00 | | 698 970.00 |
EA Autres dettes | 37 957.00 | 34 364.00 | | 37 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 266.00 | 695 366.00 | | 759 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 362.00 | 709 249.00 | | 798 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 637.00 | | 1 714 637.00 | 1 714 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 637.00 | | 1 714 637.00 | 1 714 637.00 |
FM Production stockée | | | -62 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 26 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 3 084.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 899.00 | 3 084.00 | | 43 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 899.00 | -3 084.00 | | -43 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 816.00 | 1 391 310.00 | | 1 656 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 603.00 | 1 387 180.00 | | 1 631 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 214.00 | 4 130.00 | | 25 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 442.00 | | 4 050.00 | 66 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 919.00 | | 4 050.00 | 26 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 324.00 | 2 932.00 | | 24 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 2 932.00 | | 24 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 020.00 | 294 020.00 | | 294 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
UP Prêts | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 455 461.00 | | | 455 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
VP Divers | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 221.00 | 730 698.00 | 39 523.00 | 770 221.00 |
VW T.V.A. | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 266.00 | 759 266.00 | | 759 266.00 |