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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
084 Disponibilités | 365 393.00 | | 365 393.00 | 365 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 227.00 | | 592 227.00 | 592 227.00 |
110 Total général Actif | 592 227.00 | | 592 227.00 | 592 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11.00 | | | 11.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 035 000.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
230 Autres produits | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 697 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
280 Produits financiers | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 613.00 | | | 3 613.00 |