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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 313.00 | 163 853.00 | 216 459.00 | 380 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 223.00 | 185 949.00 | 218 274.00 | 404 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
072 Créances – Autres | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
084 Disponibilités | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
110 Total général Actif | 525 973.00 | 185 949.00 | 340 025.00 | 525 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 095 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
230 Autres produits | 212 003.00 | | | 212 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 003.00 | | | 487 003.00 |
242 Autres charges externes. | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
252 Charges sociales | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 299.00 | | | 477 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095 364.00 | | | 1 095 364.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102 331.00 | | | 1 102 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 183 612.00 | | | 183 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 310 822.00 | | | 1 310 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 103 282.00 | | | 1 103 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 102 331.00 | | | 1 102 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 095 364.00 | | | 1 095 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -323.00 | | | -323.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |