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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 459.00 | 28 599.00 | 860.00 | 29 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 049.00 | 28 599.00 | 2 450.00 | 31 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
072 Créances – Autres | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
084 Disponibilités | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
110 Total général Actif | 107 843.00 | 28 599.00 | 79 244.00 | 107 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 155.00 | 369 450.00 | | 415 155.00 |
222 Production stockée | | -3 250.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 162.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 158.00 | 366 362.00 | | 415 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 972.00 | 71 515.00 | | 111 972.00 |
242 Autres charges externes. | 238 359.00 | 183 718.00 | | 238 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 3 162.00 | | 1 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 793.00 | 69 809.00 | | 38 793.00 |
252 Charges sociales | 10 951.00 | 8 607.00 | | 10 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | 2 421.00 | | 2 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 239.00 | 339 234.00 | | 404 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 919.00 | 27 129.00 | | 10 919.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | 3 377.00 | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 421.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 1 146.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 363.00 | 22 185.00 | | 8 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 049.00 | | | 31 049.00 |