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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 808.00 | 14 007.00 | 2 801.00 | 16 808.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 308.00 | 14 007.00 | 70 301.00 | 84 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
084 Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
110 Total général Actif | 123 485.00 | 14 007.00 | 109 478.00 | 123 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 254.00 | 203 710.00 | | 203 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
230 Autres produits | 5 219.00 | 5 655.00 | | 5 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 521.00 | 209 398.00 | | 208 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 600.00 | 58 571.00 | | 58 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | 15.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 53 401.00 | 49 917.00 | | 53 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 1 430.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 612.00 | 68 589.00 | | 67 612.00 |
252 Charges sociales | 17 328.00 | 14 318.00 | | 17 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | 1 937.00 | | 558.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 969.00 | 194 777.00 | | 199 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 552.00 | 14 621.00 | | 8 552.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 196.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 960.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 343.00 | 13 465.00 | | 7 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |