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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 868.00 | 131.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 557.00 | 51 813.00 | 12 743.00 | 64 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 782.00 | 65 190.00 | 109 591.00 | 174 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BP En cours de production de services | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 981.00 | 11 266.00 | 39 714.00 | 50 981.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 999.00 | 11 266.00 | 280 733.00 | 291 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 781.00 | 76 457.00 | 390 324.00 | 466 781.00 |
CU Autres participations | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DG Autres réserves | 187 518.00 | | | 187 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DL TOTAL (I) | 323 761.00 | | | 323 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 324.00 | | | 390 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 089.00 | | 342 089.00 | 342 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 089.00 | | 342 089.00 | 342 089.00 |
FM Production stockée | | | -16 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 898.00 | | | 328 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 523.00 | | | 318 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 900.00 | | 7 297.00 | 168 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 174 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 75 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 675.00 | | 7 297.00 | 69 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 496.00 | 9 109.00 | 1 415.00 | 57 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 191.00 | 118.00 | | 2 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 105.00 | 8 991.00 | 1 415.00 | 55 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 061.00 | | | 52 061.00 |