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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 829.00 | 11 076.00 | 4 752.00 | 15 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 789.00 | 33 186.00 | 603.00 | 33 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 618.00 | 44 262.00 | 5 356.00 | 49 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 099.00 | 44 262.00 | 10 837.00 | 55 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 605.00 | -1 875.00 | | -2 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 626.00 | -730.00 | | -2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769.00 | 9 395.00 | | 6 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 840.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243.00 | 3 521.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068.00 | 6 122.00 | | 4 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 837.00 | 15 517.00 | | 10 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068.00 | 6 122.00 | | 4 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 1 795.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 1 795.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -1 795.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 003.00 | 69 428.00 | | 67 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 629.00 | 70 159.00 | | 69 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 626.00 | -730.00 | | -2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 404.00 | 1 858.00 | | 42 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 404.00 | 1 858.00 | | 42 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |