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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 484 190.00 | | 484 190.00 | 484 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 4 903.00 | 2 833.00 | 7 736.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 926.00 | 4 903.00 | 495 023.00 | 499 926.00 |
060 Stock marchandises | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
110 Total général Actif | 553 328.00 | 4 903.00 | 548 425.00 | 553 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 994.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 445 626.00 | 420 189.00 | | 445 626.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 328.00 | 40 622.00 | | 35 328.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 3 426.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 156.00 | 464 238.00 | | 482 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 681.00 | 212 545.00 | | 227 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 899.00 | -7 718.00 | | -5 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 495.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 822.00 | 88 470.00 | | 81 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 146.00 | | 1 468.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 875.00 | 128 153.00 | | 106 875.00 |
252 Charges sociales | 9 027.00 | 6 585.00 | | 9 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 1 136.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 8.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 761.00 | 430 820.00 | | 422 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 395.00 | 33 417.00 | | 59 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 8 755.00 | 9 145.00 | | 8 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 164.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 3 394.00 | | 9 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 844.00 | 20 714.00 | | 40 844.00 |