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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 891.00 | 26 318.00 | 11 573.00 | 37 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 533.00 | 21 121.00 | 10 411.00 | 31 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 424.00 | 47 439.00 | 21 984.00 | 69 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 823.00 | | 258 823.00 | 258 823.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 086.00 | | 296 086.00 | 296 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 510.00 | 47 439.00 | 318 070.00 | 365 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 874.00 | | | -45 874.00 |
DL TOTAL (I) | -9 468.00 | | | -9 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 732.00 | | | 220 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 539.00 | | | 327 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 070.00 | | | 318 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 539.00 | | | 327 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 793.00 | | 1 048 793.00 | 1 048 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 793.00 | | 1 048 793.00 | 1 048 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 071.00 | | | -25 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 794.00 | | | 1 048 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 669.00 | | | 1 094 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 874.00 | | | -45 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 144.00 | | 6 000.00 | 101 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 720.00 | 69 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 720.00 | 69 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 144.00 | | 6 000.00 | 101 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 268.00 | 29 890.00 | 37 720.00 | 55 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 268.00 | 29 890.00 | 37 720.00 | 55 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |
UX Autres créances clients | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 607.00 | 273 607.00 | | 273 607.00 |
VW T.V.A. | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 539.00 | 327 539.00 | | 327 539.00 |