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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 292.00 | 472.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514.00 | 1 042.00 | 472.00 | 1 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 286 966.00 | | 286 966.00 | 286 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 400.00 | | 411 400.00 | 411 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 914.00 | 1 042.00 | 411 873.00 | 412 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 775.00 | 77 612.00 | | 94 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 283.00 | 32 163.00 | | 36 283.00 |
DL TOTAL (I) | 139 859.00 | 118 575.00 | | 139 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 363.00 | 33 053.00 | | 25 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 231.00 | 178 121.00 | | 178 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 303.00 | 57 828.00 | | 51 303.00 |
EA Autres dettes | 17 117.00 | 1 477.00 | | 17 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 014.00 | 270 478.00 | | 272 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 873.00 | 389 054.00 | | 411 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 764.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 764.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 314.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 314.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VP Divers | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 014.00 | 272 014.00 | | 272 014.00 |