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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 719.00 | 8 139.00 | 2 580.00 | 10 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 648.00 | 32 565.00 | 29 083.00 | 61 648.00 |
040 Immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 337.00 | 40 704.00 | 36 633.00 | 77 337.00 |
060 Stock marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
072 Créances – Autres | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
084 Disponibilités | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
110 Total général Actif | 137 646.00 | 40 704.00 | 96 942.00 | 137 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548.00 | | | 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 787.00 | 167 629.00 | | 185 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 529.00 | | | 529.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 344.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 169.00 | 167 973.00 | | 187 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766.00 | | | 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -331.00 | | | -331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 026.00 | 33 288.00 | | 42 026.00 |
242 Autres charges externes. | 53 952.00 | 57 788.00 | | 53 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 956.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 753.00 | 53 166.00 | | 46 753.00 |
252 Charges sociales | 10 118.00 | 11 546.00 | | 10 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 964.00 | 10 933.00 | | 10 964.00 |
262 Autres charges | 27 755.00 | 25 358.00 | | 27 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 497.00 | 195 035.00 | | 194 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 329.00 | -27 061.00 | | -7 329.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | 1 506.00 | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 594.00 | -28 559.00 | | -9 594.00 |