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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 |
BZ Autres créances | 5 667 175.00 | | 5 667 175.00 | 5 667 175.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 247.00 | | 5 667 247.00 | 5 667 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 667 247.00 | | 33 667 247.00 | 33 667 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 615 695.00 | | | 5 615 695.00 |
CU Autres participations | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 974.00 | -69 320.00 | | -2 393 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 553.00 | -2 324 654.00 | | -461 553.00 |
DL TOTAL (I) | 11 145 472.00 | 11 607 026.00 | | 11 145 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 998 442.00 | 21 559 819.00 | | 21 998 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 840.00 | 7 834.00 | | 511 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 199 762.00 | | 11 492.00 |
EA Autres dettes | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 521 775.00 | 22 267 415.00 | | 22 521 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 667 247.00 | 33 874 440.00 | | 33 667 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 538.00 | 952 065.00 | | 15 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114 000.00 | | | 2 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 000.00 | 1 597.00 | | 2 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117 000.00 | 34.00 | | 2 117 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117 000.00 | 2 114 034.00 | | 2 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 112 436.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 000.00 | 267 079.00 | | 2 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 553.00 | 2 591 733.00 | | 2 575 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 553.00 | -2 324 654.00 | | -461 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 114 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 998 442.00 | | | 21 998 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 667 175.00 | | | 5 667 175.00 |
VI Groupe et associés | 511 840.00 | 4 045.00 | | 511 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 623.00 | | | 438 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067 175.00 | 51 480.00 | 12 015 695.00 | 12 067 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 521 775.00 | 15 538.00 | | 22 521 775.00 |