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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 496.00 | 7 413.00 | 36 083.00 | 43 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 495.00 | 7 413.00 | 38 083.00 | 45 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
072 Créances – Autres | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
084 Disponibilités | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 488.00 | | 131 488.00 | 131 488.00 |
110 Total général Actif | 176 984.00 | 7 413.00 | 169 571.00 | 176 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 617.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 285.00 | 1 698.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 120.00 | 17 522.00 | 26 597.00 | 44 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 102.00 | 17 807.00 | 30 295.00 | 48 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 184.00 | 17 807.00 | 84 377.00 | 102 184.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 366.00 | 14 202.00 | | 82 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 408.00 | 68 164.00 | | -34 408.00 |
DL TOTAL (I) | 49 057.00 | 83 466.00 | | 49 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 10 538.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 851.00 | 12 238.00 | | 26 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | 60 079.00 | | 8 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 320.00 | 86 105.00 | | 35 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 377.00 | 169 571.00 | | 84 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 495.00 | | 2 607.00 | 45 495.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 496.00 | | 2 607.00 | 43 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413.00 | 10 394.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 10 394.00 | | 7 413.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 918.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | 3 499.00 | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 11 626.00 | 13 270.00 | | 11 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 714.00 | 3 517.00 | | 9 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 54 748.00 | 221 637.00 | | 54 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 235.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | 1 153.00 | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 599.00 | 241 924.00 | | 78 599.00 |