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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | 10 000.00 | 10 520.00 | 20 520.00 |
084 Disponibilités | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 222.00 | 10 000.00 | 34 222.00 | 44 222.00 |
110 Total général Actif | 44 222.00 | 10 000.00 | 34 222.00 | 44 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
230 Autres produits | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
242 Autres charges externes. | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 558.00 | | | 558.00 |
252 Charges sociales | 446.00 | | | 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | -30.00 | | | -30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |