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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 551.00 | 597.00 | 1 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 4 044.00 | 8 089.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 438.00 | 21 446.00 | 62 991.00 | 84 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 265.00 | 14 350.00 | 141 916.00 | 156 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 184.00 | 40 391.00 | 220 793.00 | 261 184.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 642.00 | 40 391.00 | 232 251.00 | 272 642.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 233.00 | | | -39 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 625.00 | | | -13 625.00 |
DL TOTAL (I) | -42 858.00 | | | -42 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 109.00 | | | 275 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 208.00 | | 977.00 | 260 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 927.00 | | 777.00 | 239 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 200.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 30 145.00 | | 10 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 383.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 3 033.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | 26 730.00 | | 9 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 026.00 | 36 555.00 | 133 632.00 | 188 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 448.00 | 6 248.00 | 7 200.00 | 13 448.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 109.00 | 123 638.00 | 133 632.00 | 275 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 400.00 | | | 117 400.00 |