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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 2 821.00 | 10 179.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 752.00 | 6 443.00 | 46 309.00 | 52 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 986.00 | 9 264.00 | 88 722.00 | 97 986.00 |
060 Stock marchandises | 123 326.00 | | 123 326.00 | 123 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
110 Total général Actif | 227 050.00 | 9 264.00 | 217 786.00 | 227 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 313.00 | | | 49 313.00 |