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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 430.00 | 1 310.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 240.00 | 430.00 | 7 810.00 | 8 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
072 Créances – Autres | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
084 Disponibilités | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 735.00 | | 176 735.00 | 176 735.00 |
110 Total général Actif | 184 975.00 | 430.00 | 184 544.00 | 184 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 386.00 | | | 366 386.00 |
230 Autres produits | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 612.00 | | | 369 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 382.00 | | | -6 382.00 |
242 Autres charges externes. | 158 341.00 | | | 158 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
252 Charges sociales | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 651.00 | | | 367 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 921.00 | | | 30 921.00 |