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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 7 109.00 | 18 391.00 | 25 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 500.00 | 7 109.00 | 18 391.00 | 25 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
110 Total général Actif | 104 001.00 | 7 109.00 | 96 892.00 | 104 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 43 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 378.00 | 58 345.00 | | 119 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 425.00 | | | 425.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 804.00 | 58 345.00 | | 119 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 908.00 | 1 979.00 | | 3 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | -450.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 19 177.00 | 17 541.00 | | 19 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 851.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
252 Charges sociales | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 446.00 | 2 572.00 | | 6 446.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 112.00 | 22 494.00 | | 90 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 692.00 | 35 852.00 | | 29 692.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 1 667.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 4 107.00 | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 5 300.00 | | 4 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 242.00 | 28 111.00 | | 24 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |