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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 778.00 | 11 567.00 | 42 211.00 | 53 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 363.00 | 11 567.00 | 86 796.00 | 98 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
072 Créances – Autres | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
084 Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
110 Total général Actif | 126 925.00 | 11 567.00 | 115 358.00 | 126 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
230 Autres produits | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 969.00 | | | 258 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
242 Autres charges externes. | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
252 Charges sociales | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 393.00 | | | 261 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
294 Charges financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |