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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 3 320.00 | | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 128.00 | 41 316.00 | 9 812.00 | 51 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 446.00 | 47 634.00 | 11 812.00 | 59 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 951.00 | 47 634.00 | 141 317.00 | 188 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 075.00 | 58 023.00 | | 75 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 37 052.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 99 816.00 | 103 875.00 | | 99 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472.00 | 25.00 | | 7 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | 3 559.00 | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 649.00 | 14 601.00 | | 16 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 153.00 | 21 314.00 | | 12 153.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 500.00 | 50 236.00 | | 41 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 317.00 | 154 111.00 | | 141 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 930.00 | 50 236.00 | | 40 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 25.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 635.00 | 51 260.00 | 180 895.00 | 129 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 635.00 | 51 260.00 | 180 895.00 | 129 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 6 896.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 086.00 | 213 778.00 | | 183 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 145.00 | 176 726.00 | | 167 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 941.00 | 37 052.00 | | 15 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 59 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 716.00 | 4 918.00 | | 42 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 4 918.00 | | 39 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 359.00 | 6 789.00 | 570.00 | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 197.00 | 73 197.00 | 2 000.00 | 75 197.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 500.00 | 40 930.00 | 570.00 | 41 500.00 |