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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 039.00 | 27 366.00 | 8 673.00 | 36 039.00 |
040 Immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 092.00 | 27 366.00 | 78 726.00 | 106 092.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
110 Total général Actif | 113 754.00 | 27 366.00 | 86 388.00 | 113 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 039.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 647.00 | |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 497.00 | 14 404.00 | 8 093.00 | 22 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 251.00 | 29 104.00 | 78 146.00 | 107 251.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 178.00 | 29 104.00 | 88 073.00 | 117 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 718.00 | 116 300.00 | | 103 718.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 719.00 | 116 301.00 | | 103 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 795.00 | 46 841.00 | | 38 795.00 |
242 Autres charges externes. | 29 652.00 | 28 350.00 | | 29 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 524.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 779.00 | 33 402.00 | | 32 779.00 |
252 Charges sociales | 8 042.00 | 7 939.00 | | 8 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 665.00 | 2 864.00 | | 2 665.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 177.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 356.00 | 120 097.00 | | 113 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 637.00 | -3 796.00 | | -9 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 162.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 745.00 | -3 959.00 | | -9 745.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
FA Ventes de marchandises | 131 139.00 | | 131 139.00 | 131 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 139.00 | | 131 139.00 | 131 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 739.00 | | | 134 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |