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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 098 540.00 | 333 121.00 | 765 419.00 | 1 098 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 619.00 | 86 900.00 | 56 719.00 | 143 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 930.00 | 18 760.00 | 8 170.00 | 26 930.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 132.00 | 438 781.00 | 943 350.00 | 1 382 132.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 298.00 | | 153 298.00 | 153 298.00 |
BZ Autres créances | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
CF Disponibilités | 309 586.00 | | 309 586.00 | 309 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 044.00 | | 593 044.00 | 593 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 176.00 | 438 781.00 | 1 536 394.00 | 1 975 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DH Report à nouveau | 70 123.00 | 29 466.00 | | 70 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 977.00 | 40 657.00 | | -322 977.00 |
DL TOTAL (I) | -195 958.00 | 127 019.00 | | -195 958.00 |
DP Provisions pour risques | 394 433.00 | | | 394 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 433.00 | | | 394 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 353.00 | 1 147 243.00 | | 798 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 100.00 | 186 489.00 | | 76 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 674.00 | 280 929.00 | | 269 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 859.00 | 329 975.00 | | 152 859.00 |
EA Autres dettes | 40 934.00 | 51 088.00 | | 40 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 920.00 | 1 996 803.00 | | 1 337 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 394.00 | 2 123 822.00 | | 1 536 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 615.00 | 1 810 314.00 | | 558 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 218.00 | | 1 802 218.00 | 1 802 218.00 |
FG Production vendue services | 640 132.00 | | 640 132.00 | 640 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 351.00 | | 2 442 351.00 | 2 442 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 433.00 | |
GE Autres charges | | | 110 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 783.00 | | | 324 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 783.00 | | | 324 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442.00 | 1 889.00 | | 8 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | 3 166.00 | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 773.00 | -3 166.00 | | 315 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 531.00 | 2 507 551.00 | | 2 808 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 508.00 | 2 466 894.00 | | 3 131 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 977.00 | 40 657.00 | | -322 977.00 |