| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
AP Constructions | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 636.00 | 15 301.00 | 5 334.00 | 20 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 487.00 | 46 483.00 | 412 005.00 | 458 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 616.00 | 25 952.00 | 134 665.00 | 160 616.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
CF Disponibilités | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 882.00 | 25 952.00 | 328 931.00 | 354 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 370.00 | 72 434.00 | 740 935.00 | 813 370.00 |
CU Autres participations | 405 514.00 | 10 514.00 | 395 000.00 | 405 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
DH Report à nouveau | 290 345.00 | 297 597.00 | | 290 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 201.00 | -7 252.00 | | 127 201.00 |
DL TOTAL (I) | 522 459.00 | 395 258.00 | | 522 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 722.00 | 108 672.00 | | 97 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 21 605.00 | | 23 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 611.00 | 82 867.00 | | 79 611.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 965.00 | 15 556.00 | | 17 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 476.00 | 247 173.00 | | 218 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 935.00 | 642 431.00 | | 740 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 476.00 | | | 218 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 767.00 | | 526 767.00 | 526 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 767.00 | | 526 767.00 | 526 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 91 593.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 91 593.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -87 144.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 598.00 | 574 635.00 | | 602 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 396.00 | 581 887.00 | | 475 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 201.00 | -7 252.00 | | 127 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 457.00 | | 2 031.00 | 456 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | | 2 031.00 | 35 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 214.00 | | | 412 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 603.00 | 2 365.00 | | 33 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | 2 365.00 | | 29 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 505.00 | 4 447.00 | | 21 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 576.00 | 4 447.00 | 67 557.00 | 99 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 576.00 | 4 447.00 | 67 557.00 | 99 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 447.00 | 67 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 351.00 | 175 651.00 | 6 700.00 | 182 351.00 |
VW T.V.A. | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 476.00 | 218 476.00 | | 218 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |