| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750 549.00 | 311 368.00 | 439 181.00 | 750 549.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 219.00 | 311 368.00 | 452 851.00 | 764 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
072 Créances – Autres | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
084 Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
110 Total général Actif | 862 359.00 | 311 368.00 | 550 991.00 | 862 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 448 292.00 | | | 1 448 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 482 348.00 | | | 1 482 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 726.00 | | | 285 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 638 450.00 | | | 638 450.00 |
252 Charges sociales | 207 196.00 | | | 207 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 521 330.00 | | | 1 521 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 983.00 | | | -38 983.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | | | 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
294 Charges financières | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 163.00 | | | -50 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 081.00 | | | 736 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77.00 | | | -77.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 196.00 | | | 247 196.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |