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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 106.00 | 3 105.00 | | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 26 637.00 | 201.00 | 26 837.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 343.00 | 29 742.00 | 142 601.00 | 172 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
084 Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
110 Total général Actif | 393 528.00 | 29 742.00 | 363 785.00 | 393 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 350.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 506.00 | 345 069.00 | | 387 506.00 |
222 Production stockée | -1 887.00 | 2 192.00 | | -1 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 743.00 | | |
230 Autres produits | 1 282.00 | -694.00 | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 900.00 | 346 567.00 | | 386 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 301.00 | 151 181.00 | | 171 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | 573.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 106 536.00 | 114 116.00 | | 106 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 1 829.00 | | 3 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 061.00 | 64 018.00 | | 69 061.00 |
252 Charges sociales | 18 328.00 | 12 771.00 | | 18 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 3 105.00 | | 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 237.00 | 1 272.00 | | 1 237.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 107.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 789.00 | 348 973.00 | | 370 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 111.00 | -2 405.00 | | 16 111.00 |
280 Produits financiers | | -13.00 | | |
294 Charges financières | 4 401.00 | 4 634.00 | | 4 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 78.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 705.00 | -7 117.00 | | 11 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 343.00 | | | 172 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |