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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 780.00 | 91 056.00 | 57 723.00 | 148 780.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 585.00 | 92 801.00 | 57 783.00 | 150 585.00 |
060 Stock marchandises | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 748.00 | 3 537.00 | 17 211.00 | 20 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 209.00 | 3 537.00 | 119 672.00 | 123 209.00 |
110 Total général Actif | 273 794.00 | 96 338.00 | 177 455.00 | 273 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 524.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 656.00 | | | 246 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
230 Autres produits | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 437.00 | | | 283 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
242 Autres charges externes. | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
252 Charges sociales | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 970.00 | | | 970.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 434.00 | | | 292 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
294 Charges financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -472.00 | | | -472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 926.00 | | | 137 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |