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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 423.00 | 41 135.00 | 9 287.00 | 50 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AP Constructions | 184 955.00 | 44 176.00 | 140 778.00 | 184 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 696.00 | 7 133.00 | 2 563.00 | 9 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 593.00 | 27 566.00 | 35 027.00 | 62 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 346.00 | 121 689.00 | 187 656.00 | 309 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 379.00 | 121 689.00 | 237 690.00 | 359 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 508.00 | -11 210.00 | | -11 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | -298.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 28 053.00 | 24 492.00 | | 28 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 130.00 | 38 282.00 | | 21 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 811.00 | 158 693.00 | | 161 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 340.00 | | 17 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 1 630.00 | | 3 407.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 2 500.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 636.00 | 218 445.00 | | 209 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 690.00 | 242 937.00 | | 237 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 028.00 | 207 593.00 | | 204 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 896.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 154.00 | 2 803.00 | | 2 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 586.00 | 87 261.00 | | 75 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 025.00 | 87 559.00 | | 72 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | -298.00 | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 346.00 | | | 309 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 244.00 | | | 257 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 793.00 | 13 896.00 | | 107 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | 3 990.00 | | 37 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | 9 906.00 | | 68 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 350.00 | 15 319.00 | 4 031.00 | 19 350.00 |
VI Groupe et associés | 161 811.00 | 161 811.00 | | 161 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 059.00 | 204 028.00 | 4 031.00 | 208 059.00 |