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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
AH Fonds commercial | 206 151.00 | | 206 151.00 | 206 151.00 |
AP Constructions | 61 573.00 | 54 740.00 | 6 833.00 | 61 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 135.00 | 44 784.00 | 1 351.00 | 46 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 109.00 | 54 830.00 | 5 279.00 | 60 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 252.00 | 154 354.00 | 264 898.00 | 419 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 862.00 | 154 354.00 | 361 508.00 | 515 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EA Autres dettes | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 508.00 | | | 361 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
FD Production vendue biens | 601 427.00 | | 601 427.00 | 601 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 814.00 | | 705 814.00 | 705 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 38 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 177.00 | | | -15 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 208.00 | | | 727 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 195.00 | | | 723 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 129.00 | | 4 200.00 | 423 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 077.00 | 419 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 077.00 | 167 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 563.00 | | | 242 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 694.00 | | 4 200.00 | 171 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 331.00 | 13 101.00 | 8 077.00 | 149 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 331.00 | 13 101.00 | 8 077.00 | 149 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 150.00 | 37 278.00 | 8 872.00 | 46 150.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |