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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 515.00 | 56 125.00 | 4 391.00 | 60 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 719.00 | 58 685.00 | 74 034.00 | 132 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
060 Stock marchandises | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
110 Total général Actif | 204 795.00 | 58 685.00 | 146 110.00 | 204 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 617.00 | | | 356 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379.00 | | | 379.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 999.00 | | | 356 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 822.00 | | | 177 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -665.00 | | | -665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
252 Charges sociales | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 737.00 | | | 334 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | | | 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 569.00 | | | 130 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 646.00 | | | 14 646.00 |