| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 12 474.00 | 9 313.00 | 3 161.00 | 12 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 223.00 | 17 982.00 | 5 241.00 | 23 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 067.00 | 32 128.00 | 6 938.00 | 39 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 196.00 | 59 423.00 | 91 773.00 | 151 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 400.00 | 59 423.00 | 104 976.00 | 164 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 797.00 | -2 385.00 | | 5 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 569.00 | 8 182.00 | | -43 569.00 |
DL TOTAL (I) | -36 772.00 | 6 797.00 | | -36 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 082.00 | 66 126.00 | | 37 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 1 033.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 10 419.00 | | 27 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 190.00 | 23 569.00 | | 45 190.00 |
EA Autres dettes | 29 610.00 | 8 179.00 | | 29 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 749.00 | 109 324.00 | | 141 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 976.00 | 116 121.00 | | 104 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 548.00 | 141 749.00 | | 187 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 547.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 547.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | 1 496.00 | | 6 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 344.00 | 2 278.00 | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 547.00 | 3 774.00 | | 10 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 047.00 | -2 227.00 | | -7 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 165.00 | 282 505.00 | | 204 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 734.00 | 274 324.00 | | 247 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 569.00 | 8 182.00 | | -43 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | 2 755.00 | | 2 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 478.00 | | |