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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 18 652.00 | 2 242.00 | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 670.00 | 122.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 846.00 | 20 323.00 | 2 524.00 | 22 846.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 583.00 | 20 323.00 | 131 261.00 | 151 583.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 688.00 | 18 756.00 | | 30 688.00 |
DH Report à nouveau | | -10 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837.00 | 22 372.00 | | -3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 37 852.00 | 41 688.00 | | 37 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 16 279.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 7 598.00 | | 63 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | 15 877.00 | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 409.00 | 39 754.00 | | 93 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 261.00 | 81 442.00 | | 131 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 409.00 | 39 754.00 | | 93 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 615.00 | 117 600.00 | | 159 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 451.00 | 95 229.00 | | 163 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 837.00 | 22 372.00 | | -3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 22 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 22 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 377.00 | 4 946.00 | 16 000.00 | 31 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | 4 946.00 | 16 000.00 | 31 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VI Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |