| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255.00 | 12 081.00 | 4 174.00 | 16 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 596.00 | 151 708.00 | 211 887.00 | 363 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 134.00 | 168 542.00 | 331 591.00 | 500 134.00 |
BT Marchandises | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CF Disponibilités | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 180.00 | | 283 180.00 | 283 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 315.00 | 168 542.00 | 614 772.00 | 783 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 995.00 | 138 965.00 | | 100 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 470.00 | 22 724.00 | | 38 470.00 |
DL TOTAL (I) | 206 819.00 | 172 690.00 | | 206 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 657.00 | 201 722.00 | | 178 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 398.00 | 74 672.00 | | 129 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 596.00 | 79 026.00 | | 93 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 952.00 | 355 421.00 | | 407 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 772.00 | 528 111.00 | | 614 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 573.00 | | 1 337 573.00 | 1 337 573.00 |
FG Production vendue services | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 357.00 | | 1 341 357.00 | 1 341 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 068.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 456.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 19 079.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 19 535.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 898.00 | -18 467.00 | | 4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 1 425.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 742.00 | 1 196 222.00 | | 1 372 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 272.00 | 1 173 497.00 | | 1 334 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 470.00 | 22 725.00 | | 38 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 425.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 626.00 | 100 096.00 | 69 530.00 | 169 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 953.00 | 293 613.00 | 114 340.00 | 407 953.00 |